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从资金流向洞悉市场是机会还是风险

  股指全天呈现震荡下行态势,尾盘在上证50的带动下,跌幅有所收窄。截至收盘,沪指下跌0.16%,创业板指数下跌幅度较大,下跌2.19%。从盘面上看,运输设备、建材、建筑等板块涨幅居前,酒店餐饮、医疗保健、医药等板块相对较弱。沪股通净流入25.4亿,深股通净流入1.46亿。

  热点方面,受财政政策加码影响,基建板块今日表现再度活跃,其中部分个股在未来一段时间内有望成为市场上为数不多的吸引眼球的品种之一。而银行、保险、煤炭、钢铁等行业板块尾盘出现一轮强势拉升,进而促使股指跌幅有所收敛。

  整体来看,市场继三连阴之后,今日再度走弱,整体来看,目前依旧处于上升通道之中,整体结构并未出现明显破坏迹象,而周期股作为本轮反弹行情最强品种,短期内可适当逢低吸纳把握难得的投资机会,只不过,即便市场依旧处于反弹过程中,但可能扰动市场的外部干扰因素还需多加留意,把握好市场节奏仍为重中之重。

  沪指上证指数今日迎来四连阴,盘中一度回踩下方均线即我们反复提及的重要点位——2845一带后,在权重股的带动下尾盘迎来强势反弹。从整体形态上来看,目前依旧处于上升通道之中,对于近日的调整,截止目前依旧属于上升过程中的回调整理阶段,操作上,应该主要好市场节奏的把握,设立好止盈、止损点。

  创业板指对于创业板走势,在上周五收盘中我们反复强调,操作上应该处于谨慎态度,从今天走势上来看,我们的担心是正确的。截止今日收盘,创业板指数已经位于箱体中震荡运行近30个交易日,且短期内已经出现破位迹象,即便在此过程中出现反弹势头,但也要注意防止诱多情形的出现,操作上,对于创业板个股还应谨慎对待。

  流动性边际宽松预期有望带动板块修复,部分公司股价经历过前期的深度调整后,投资价值更为突出,短期优选中报业绩较优的龙头个股。

  造纸:近期各大文化纸企相继发布提价函,提价行情逐步验证,在外废进口量持续显著下滑的趋势下,废纸涨价进而拉动箱板瓦楞纸提价形成较一致预期,可能会导致需求前置,提前进入涨价行情。

  包装:去年至今,纸包装行业在高价原料的推动下出现加速整合的趋势,推动营收和利润高增。基于对箱板瓦楞纸价下半年维持高位的判断,行业整合大概率将延续,助力龙头继续高增。此外,借鉴国际经验,纸包行业的高速整合期,龙头公司的 PE 水平可阶段性提升在 25X 左右,近期继续重点关注纸包龙头。

  家居:从一季报及草根调研来看,虽整体客流有所放缓,但品类红利带动渠道红利,以及加大前端截流力度,细分龙头的营收增长并不差。从根本上看,家居行业市占率提升的主逻辑依然清晰,家居板块在此轮地产相关产业链集体调整中,中期配置价值愈加凸显。短期增速波动对估值有一定压制,中线维度建议左侧逐步布局估值相对合理的一线家居品牌,以及低估值的反转型公司。

  消费轻工:内销为主的轻工日用消费龙头配置价值凸显。中顺洁柔受益于短期竞争格局趋良,中长期管理、渠道持续改善,或获得估值溢价。晨光文具在精品文创生活、大办公一体化和新零售等业务稳健向上,料持续享受估值溢价。

  操作上,钢铁板块今日继续逆势走强,由于周期板块机构仓位普遍偏低,且经过充分调整之后,市场向上交易阻力偏小,进而在本次反弹行情中整体表现较为乐观。此外,随着资产管理、银行理财新规实施细则全面落地,金融监管政策趋势边际放缓,市场短期风险偏好上升,受益于资产管理、银行理财新规细则出台的大金融板块高景气度有望延续。相关个股的投资机会值得把握。中长期方面,医药行业虽然短期面临一定程度的负面影响因素,但并不能改变中长期可持续跟踪的价值,待相关事件尘埃落定之后,投资者情绪也将随之得以恢复,届时行业中优质龙头公司更加廉价的筹码将随之到来。北京博星证券投顾认为,市场虽然迎来四连阴,但从结构上来讲,并没有发生破位迹象,因此,短期内对于回踩充分的部分个股有望迎来逢低吸纳的相对合理机会。操作上,鉴于当前市场中个股的走势与股指息息相关,把握好市场节奏就显得尤为重要,因此优选符合当前市场风口的优质题材股高抛低吸或为明智选择。


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